Mudanças entre as edições de "Baixa do Contas a Receber - FF"
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− | <center> Na aba '''Formas de Pagamento(F4)''', informar o portador por onde a baixa deve acontecer e o valor a ser pago, caso tenha sido pago com cheque, informe o cheque previamente cadastro (em caso de dúvidas, consulte [[Cadastro de Cheques Recebidos]] ou o cheque pode ser inserido manualmente clicando no botão [[Arquivo:MovContasaRecFFimg32.jpg|link=|]]. Colocando o valor total do título, o campo '''Diferença''', no canto inferior direto da tela aparecerá zerado, indicando o pagamento total do título. Informe um '''Histórico de crédito''', pois esse é um campo obrigatório. Clique em '''Salvar'''.</center> | + | <center> Na aba '''Formas de Pagamento(F4)''', informar o portador por onde a baixa deve acontecer e o valor a ser pago, caso tenha sido pago com cheque, informe o cheque previamente cadastro (em caso de dúvidas, consulte [[Cadastro de Cheques Recebidos]] ou o cheque pode ser inserido manualmente clicando no botão [[Arquivo:MovContasaRecFFimg32.jpg|link=|]], aparecerá a tela abaixo para inserção manual. Colocando o valor total do título, o campo '''Diferença''', no canto inferior direto da tela aparecerá zerado, indicando o pagamento total do título. Informe um '''Histórico de crédito''', pois esse é um campo obrigatório. Clique em '''Salvar'''.</center> |
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<center>Verifique no movimento de contas a receber se o seu título está com o campo '''ST''', baixado.</center> | <center>Verifique no movimento de contas a receber se o seu título está com o campo '''ST''', baixado.</center> | ||
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Edição das 15h03min de 20 de abril de 2015
Baixa do Contas a Receber por Francesinha
Existem dois meios para baixar o contas a Receber, sendo um deles a baixa em carteira e o outro a baixa por francesinha.
A baixa por francesinha, consiste na baixa baseada na movimentação bancária, nos pagamentos efetuados naquele determinado banco.
- Portador para baixa: informe em qual portador o seu título será baixado.
- Usar data de: Filtro que determina se os títulos que aparecerão, serão por vencimento ou por emissão.
- Do dia - Até dia: informe o período que em deseja que os títulos em aberto apareçam para serem baixados.
- Data do crédito: Data do vencimento real.
- Data de pagamento: Data em que o valor do título aparece na movimentação da conta.
--- Valide essas informações apertando no botão , pois assim seus títulos aparecerão na tela abaixo, selecione os títulos a serem pagos, com um duplo clique no botão para selecionar todos os títulos na tela (eles ficarão na cor amarela). Após isso preencha os campos abaixo.
- Nº de Títulos: Quantidade de títulos que serão baixados.
- Valor da Transação: valor a ser pago.
- Tarifas e Descontos: caso haja acréscimos(tarifas) ou decréscimos(descontos), no valor do título, informar nesses campos.
- Histórico no C/C: É um histórico onde há a informação ao que se refere aquela baixa. (Campos Obrigatório para Baixa).
- Complemento: Informações complementares colocadas manualmente pelo cliente, quando há necessidade.
--- Nos últimos campos, aparecerão as suas informações sobre sua baixa, Nr. Título, Total Títulos, Acréscimos, Desc. Condicional, Tarifas e Total a Baixar.
Confira todos esses dados e depois clique em Salvar.
Baixa do Contas a Receber em Carteira
- Usar Data de: Informe se deseja usar a data de vencimento ou emissão;
- Do dia - Até dia: Informar o período que deseja consultar;
- Cliente: Informar cliente caso necessário;
- Portador: Informar o portador que deseja baixar;
- Representante: Informar o representante dos títulos a serem baixados;
- Data do Pagamento: Informar a data que o título será baixado/pago;
- Informe o Nr. p/ Baixa Seletiva ou de Portador: Pode-se informar somente o número do título ou de outro portador para que o título apareça de forma mais específica.
Tela de inserção de Cheque manualmente.
Baixa por Antecipações